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IPO获受理！环洋股份拟募资20亿建24万t/a项目​！​

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2021年01月11日

据上交所消息，近日，上交所已受理宁波环洋新材料股份有限公司(以下简称“环洋股份”，“公司”)的首发申请。环洋股份拟于科创板上市。

资料显示，环洋股份是一家专业从事环氧氯丙烷的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品为环氧氯丙烷，用于生产环氧树脂，环氧树脂的下游领域主要为涂料、电子电气、复合材料及胶粘剂等涂料。环氧氯丙烷亦可用于合成固化剂TGIC、溶剂、稀释剂、氯醇橡胶、聚醚多元醇、阳离子醚化剂、医药中间体、表面活性剂等，而这些产品又广泛应用于化工、轻工、交通运输、医药、电子电气等领域。

除环氧氯丙烷以外，公司其他主营业务收入主要系氧化钙、副产品氯化钙对外销售形成的收入。截至本招股说明书签署日，公司共获得国家发明专利8项，实用新型专利5项，正在申请中的发明专利5项。

环洋股份拟公开发行6,800万股，募集资金20亿元，将用于“24万t/a环氧树脂一体化循环经济技术改造暨高盐废水综合利用示范项目”和“补充流动资金项目”。

公司前五大客户对公司发展影响重大

据了解，报告期内，公司的客户主要为环氧树脂生产厂商及化工产品贸易商。公司前五大客户销售收入占当期销售收入的比例分别为74.91%、83.10%、78.39%和74.82%。

环洋股份AB胶水表示，公司客户相对集中，主要原因在于，一是公司的产能有限，在满足巴陵石化、宏昌电子、国都化工等直接客户的部分需求后，剩余产能有限，为赢得更广泛客户的认可、扩大品牌知名度、进一步开拓市场，公司常年与行业内如果产生破坏主要贸易商保持稳定合作关系，将产品销往各大中型的下游客户；二是下游环氧树脂行业市酸奶机场集中度较高。

在主要客户的销售收入占比大的情况下，如果公司因产品和服务质量不符合主要客户的要求，导致双方合作关系发生不利变化，比如主要客户市场占有率下降导致其采购量减少、下游行业增长放缓、主要客户因经营状况发生较自行车锁大风险、不再续约、违约等情况，而公司在短期内无法开拓新客户，将对公司的发展造成不利影响。

业绩稳步上升，主营业务明显

环洋股份2017年至2020年月（报告期）营业收入分别为54,074.81万元、80,578.25万元、112,914.26万元和75,628.92万元，归属于母公司所有者的净利润分别为10,418.51万元、14,702.98万元、32,691.68万元和20,450.23万元。

报告期内，主营业务收入占营业收入的比例分别为91.94%、87.94%、96.18%和95.02%。公司资产总额分别为71,522.56万元、117,441.06万元、155,313.52万元和217,761.40万元，呈逐年快速增加趋势。

报告期内，公司营业成本分别为37,347.75万元、56,600.65万元、58,902.09万元和44,038.94万元，其中直接材料占营业成本的比例分别为72.38%、78.49%、74.09%和70.43%，占比较大。直接材料主要包括甘油、氯化氢及氢氧化钙等，该扇贝养殖等原材料采购价格系影响公司成本的主要因素。微机控制消息万能实验机主要用于捡测各种材料构件、零部件、弹性体、橡胶弹性体和减振器的动、静态力学性能实验

报告期内，公司综合毛利率分别30.93%、29.76%、47.83%和41.77%，其中主营业务毛利率分别为31.16%、32.81%、49.12%和42.28%，其他业务毛利率分别为28.36%、7.49%、15.51%和32.11%。

环洋股份表示，虽然公司一直积极布局碳三产业链，投资建设环氧树脂、氢氧化钙生产线，积极实现产业链上下游一体化整合，但在未来一段时间内，环氧氯丙烷仍是公司营业收入的主要来源，如果环氧氯丙烷下游市场发生重大变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。